선물거래의 이해
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작성일 23-11-25 02:54
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완벽한 헤지를 위해서는 선물시장에 같은 상품이 존재해야 하며, 선물 가격이 실물가격과 동일한 변동을 보여야 하며, 실물거래 실행일과 선물 만기일이 동일해야 한다.선물거래의이해,선물거래,선물,헷지,위험회피,경영경제,레포트
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1.선물거래의 기원, , 2.한국의 선물시장, , 3.선물시장의 기능, , 4.선물시장의 참가자, , 5.선물거래과 선도거래, , 6.ORDER의 종류, , 7.Hedge, , 8.청산 , , 9.만기, , 10.Contango와 Backwardation, , 11.재정거래, , 12.주가지수선물을 이용한 Arbitrage, , 13.Spread, , 14.Spread Dealing, , 15.환율의 적정 Basis, , 16.Borrowing과 Lending, , 17.청산소, , 18.증거금, , 19.세계의 선물거래소, , 20.선물거래소의 명칭과 약자표시, 資料크기 : 52K
금속이나 농산물등의 상품 거래에 관계된 Trader나 구매담당자가 선물시장을 이용하는 목적은 명확하게 헤지(Hedge)에 있다고 볼 수 있다아 Trader들이 선물시장을 이용하는 가장 근본적인 목적인 헤지의 일반적 정의(定義)는 "예상되는 실물 가격변동위험을 선물이나 옵션등의 반대거래을 통해 상쇄시키는 행위"이다. 완벽한 헤지는 theory 상으로만 존재하지만 최대한 완벽한 헤지가 될 수 있도록 노력해야 한다. 따라서 당초 goal(목표) 했던 가격을 보전할 수 있는 일종의 손해insurance과 같은 원리이다. 선물을 이용한 헤지는 항상 손익이 상쇄되어 방어적인 헤지라고 표현되나, 옵션(Option)을 이용한 헤지는 옵션구매비용인 프리미엄(Premium)으로 손해를 제한시킴으로 실물의 이익을 취할 수 있는 선택권을 가질 수 있다아
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선물거래의 이해
레포트/경영경제
1.선물거래의 기원, , 2.한국의 선물시장, , 3.선물시장의 기능, , 4.선물시장의 참가자, , 5.선물거래과 선도거래, , 6.ORDER의 종류, , 7.Hedge, , 8.청산 , , 9.만기, , 10.Contango와 Backwardation, , 11.재정거래, , 12.주가지수선물을 이용한 Arbitrage, , 13.Spread, , 14.Spread Dealing, , 15.환율의 적정 Basis, , 16.Borrowing과 Lending, , 17.청산소, , 18.증거금, , 19.세계의 선물거래소, , 20.선물거래소의 명칭과 약자표시, FileSize : 52K , 선물거래의 이해경영경제레포트 , 선물거래의이해 선물거래 선물 헷지 위험회피
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